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索芙特股份有限公司2012半年度报告摘要

日期:2019-07-14   关注热度:℃  所属栏目: 读书

        

        

        
        

        一、要紧敏捷的

        董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、较年长者完全的层确保信息C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性提及或伟大小姐,和其愿意的的真理、严格和完全地性承当关于个人的简讯和协同职责或工作。

        以下董事除外,剩余嫁妆董事列席董事会国会深思半年度交谈

        茫然的珀索的董事姓名

        不伴随董事会

        不伴随珀索国会的原文

        保证金处姓名

        张正勤

        董事

        因公月动差

        王若晨

        张东旭

        董事

        因病

        高友志

        该公司的半年度财务交谈没有雅高审计。

        公司负责人梁国健行医、掌管会计师工作负责人w88优德官网鸨母及会计师机构负责人(会计师掌管任职于) 梁玉丽鸨母预告:确保半年度交谈中财务交谈的真理、完全地。

        二、公司根本遗产

        (1)公司信息

        A股标明遗传密码

        000662

        B股标明遗传密码

        A股略语

        圣索菲

        B股略语

        上市贴壁纸市税

        深圳贴壁纸市税

        公司的法定中文标明

        索芙特爱好有受限制的公司

        公司的法定中文标明缩写

        公司的法定英文标明

        SOFTTO CO., LTD.

        公司的法定英文标明缩写

        SOFTTO

        公司法定代劳人

        梁国坚

        留下印象地址

        广州市梧州市市新生二路137号

        留下印象地址邮递区号

        543002

        工厂地址

        广州市梧州市市新生二路137号

        工厂地址的邮递区号

        543002

        公司互联网网络网站

        http://www.softto.com.cn

        电子邮箱

        redsunsec@163.com

        (2)首要财务信息及目的

        1、首要会计师信息和财务目的

        决算表其射中靶子哪一个停止了回顾性整齐

        □ 是 √ 否

        本交谈完毕

        去岁岁末

        本交谈完毕比去岁岁末增减(%)

        总资产(元)

        1,338,502,069.70

        1,141,478,962.10

        17.26%

        归属于股票上市的公司隐名的所有物合法权利

        784,783,604.84

        672,666,872.37

        16.67%

        常备的(股)

        287,989,200.00

        287,989,200.00

        0%

        归属于股票上市的公司隐名的每股净资产(元)

        2.725

        2.3357

        16.67%

        资产亏累率(%)

        38.65%

        37.58%

        1.07%

        交谈期(1-6月)

        去岁同期性

        本交谈期比去岁同期性增减(%)

        营业总进项(元)

        274,576,318.07

        236,619,035.29

        16.04%

        营业开腰槽(元)

        -49,060,941.34

        -10,329,534.65

        缩减38,731,406.69元

        开腰槽总计达(元)

        -48,517,016.97

        -9,920,594.76

        缩减38,596,422.21元

        归属于股票上市的公司隐名的净开腰槽(元)

        -57,067,690.54

        -10,003,839.03

        缩减47,063,851.51元

        归属于股票上市的公司隐名的净开腰槽(元),不含

        -57,641,263.75

        -10,587,285.60

        缩减47,053,978.15元

        根本每股进项(元/股)

        -0.1982

        -0.0347

        缩减0.1635元

        变稀少每股进项(元/股)

        -0.1982

        -0.0347

        缩减0.1635元

        额定的残忍的净资产进项率(%)

        -7.83%

        -1.25%

        -6.58%

        推演惯常进项和

        -7.91%

        -1.32%

        -6.59%

        经纪易弯曲的发作的资产流畅净总值(元)

        5,468,239.72

        -9,093,545.34

        高处14,561,785.06元

        每股经纪易弯曲的发作的资产流畅净总值(元/股)

        0.019

        -0.0316

        高处0.0506元

        2、非惯常盈亏账目进行控告

        √ 应用 □ 不应用

        非惯常盈亏账目进行控告

        年终至交谈端子钱(令吉)

        阐明

        非流畅资产惠顾输掉

        59,879.20

        无正式处罚纸的完税申日记、减免

        包孕现期盈亏账目在内的内阁按定量供给(与,除按本大大地规则消受的内阁按定量供给定额或定额定。

        750,527.97

        包孕现期盈亏账目的是非银行事情企业单位收紧资产占价钱

        企业单位收买分店、联营企业单位及合营企业单位的入伙本钱决不拿取入伙时应镜头被入伙单位可识别净资产公允估价发作的进项

        非钱币性资产汇兑盈亏账目

        付托对立的事物入伙或完全的资产的盈亏账目

        因不可抗力等式,自然灾害资产减值预备

        倾向重组盈亏账目

        企业单位重组本钱,雇员安顿花费、集成本钱等。

        市发作的公允估价输掉

        分店兼并净盈亏账目

        与正规军经纪易弯曲的使关心的事项发作的盈亏账目

        除与正规军事情中间定位的无效套期保值事情外,扣留市性银行事情资产、市性银行事情亏累公允估价变换盈亏账目,市性银行事情资产的惠顾、市性银行事情亏累和提出交易银行事情机构的入伙进项

        18,756.55

        预备恢复停止减值勘探的应收账户信任减值

        外面付托信用盈亏账目

        入伙性实践情形公允估价变换盈亏账目计量

        基本原则赋税收益、会计师和剩余嫁妆法度、现期盈亏账目可供给用的整齐对现期盈亏账目的感动

        托管费托管收益

        除上述的资产亏累表外的收益和花费

        -266,482.80

        适合非惯常限制的剩余嫁妆盈亏账目进行控告

        小半隐名合法权利感动

        10,892.29

        所得税感动

        弄明白

        573,573.21

        --

        3、同时依国际会计师准则与按奇纳河会计师准则公布的财务交谈中净开腰槽和净资产区分遗产

        □ 应用 √ 不应用

        4、同时依境外会计师准则与按奇纳河会计师准则公布的财务交谈中净开腰槽和净资产区分遗产

        □ 应用 √ 不应用

        三、股权和隐名变换

        (1)常备的变换表

        □ 应用 √ 不应用

        (2)前10名隐名、有受限制的售环境流行音乐十大畅销唱片隐名名单/可市一份

        前10名隐名、流行音乐十大畅销唱片有受限制的期隐名持股遗产表

        隐名总计达

        20,895

        前十大隐名合法权利所有物

        隐名姓名(全名)

        隐名使具有特征

        持股衡量(%)

        爱好总计达

        有受限制的售环境爱好编号

        质押或解冻

        爱好遗产

        编号

        广西索菲特科学技术有受限制的公司

        奇纳河非国有公司

        15.36%

        44,246,658

        质押

        44,240,000

        广东同作入伙有受限制的公司

        奇纳河非国有公司

        9.65%

        27,790,499

        聂宗道

        猎犬射中靶子自然人

        1.05%

        3,031,407

        孙宗慧

        猎犬射中靶子自然人

        0.65%

        1,876,485

        魏埃

        猎犬射中靶子自然人

        0.63%

        1,825,653

        长春铁法实业有受限制的公司

        奇纳河非国有公司

        0.59%

        1,689,900

        孙仁福

        猎犬射中靶子自然人

        0.48%

        1,382,100

        陈艳阳

        猎犬射中靶子自然人

        0.48%

        1,373,420

        朱清根

        猎犬射中靶子自然人

        0.47%

        1,362,948

        黄林藩

        猎犬射中靶子自然人

        0.47%

        1,356,400

        流行音乐十大畅销唱片有受限制的售环境隐名持股遗产

        隐名标明

        有受限制的售环境爱好编号

        爱好产及编号

        产

        编号

        广西索菲特科学技术有受限制的公司

        44,246,658

        A股

        44,246,658

        广东同作入伙有受限制的公司

        27,790,499

        A股

        27,790,499

        聂宗道

        3,031,407

        A股

        3,031,407

        孙宗慧

        1,876,485

        A股

        1,876,485

        魏埃

        1,825,653

        A股

        1,825,653

        长春铁法实业有受限制的公司

        1,689,900

        A股

        1,689,900

        孙仁福

        1,382,100

        A股

        1,382,100

        陈艳阳

        1,373,420

        A股

        1,373,420

        朱清根

        1,362,948

        A股

        1,362,948

        黄林藩

        1,356,400

        A股

        1,356,400

        上述的隐名相干或分歧行为预告

        公司前十大隐名因、两大隐名与剩余嫁妆隐名当中不在相干。,公司不注意决定其射中靶子哪一个使关心系的信息。

        (3)股份隐名、实践把持人变换遗产

        □ 应用 √ 不应用

        四、董事、监事、较年长者完全的任职于遗产

        (1)董事、监事、较年长者完全的任职于持股变换遗产

        姓名

        邮政

        初始爱好数(股)

        比较期新增爱好(股)数

        比较期减持股数(股)

        端子持股(股)

        进入:有受限制的股编号(股

        端子扣留的一份得到或获准进行选择编号(股

        变换原文

        梁国坚

        董事长

        0

        0

        高友志

        董事、管理经理

        0

        0

        张正勤

        董事、副管理经理

        0

        0

        张桂珍

        董事、副管理经理

        0

        0

        张南生

        董事、副管理经理

        0

        0

        张东旭

        董事

        0

        0

        王若晨

        孤独董事

        0

        0

        张雄斌

        孤独董事

        0

        0

        张志浩

        孤独董事

        0

        0

        陈小颜

        中西部及东部各州的县议会主席

        0

        0

        梁楚燕

        监事

        0

        0

        梁志英

        监事

        0

        0

        李博

        副管理经理、董事会second 秒

        4,356

        4,356

        w88优德官网

        总会计师师

        0

        0

        何建农

        管理经理伙计

        0

        0

        五、董事会交谈

        (1)主营事情和分职业、结果信息表

        单位:元

        主营事情和子职业遗产

        分职业

        营业收益

        营业本钱

        毛利息率(%)

        营业收益比去岁同期性增减(%)

        营业本钱比去岁同期性增减(%)

        毛利息率比去岁同期性增减(%)

        打扮美容品

        152,409,193.88

        121,684,108.28

        20.16%

        11.73%

        57.13%

        -23.07%

        药品

        119,124,768.99

        115,255,987.93

        3.25%

        22.58%

        23.15%

        -0.44%

        剩余嫁妆

        3,042,355.20

        2,302,741.58

        24.31%

        0.31%

        7.53%

        -5.08%

        主营事情结果

        子结果

        营业收益

        营业本钱

        毛利息率(%)

        营业收益比去岁同期性增减(%)

        营业本钱比去岁同期性增减(%)

        毛利息率比去岁同期性增减(%)

        打扮美容品

        152,409,193.88

        121,684,108.28

        20.16%

        11.73%

        57.13%

        -23.07%

        药品

        119,124,768.99

        115,255,987.93

        3.25%

        22.58%

        23.15%

        -0.44%

        剩余嫁妆

        3,042,355.20

        2,302,741.58

        24.31%

        0.31%

        7.53%

        -5.08%

        (2)主业次区域遗产

        单位:元

        地域

        营业收益

        营业收益比去岁同期性增减(%)

        境内交易

        274,576,318.07

        16.04%

        境外交易

        (三)主营事情及信息科学技术发作伟大找头的原文阐明

        □ 应用 √ 不应用

        (4)开腰槽表伟大变换原文阐明

        □ 应用 √ 不应用

        (5)开腰槽排发作伟大找头的原文剖析

        □ 应用 √ 不应用

        (六)筹资用功

        1、募集资产应用类比表

        □ 应用 √ 不应用

        2、募集资产入伙进行控告遗产表变换

        □ 应用 √ 不应用

        (七)董事会后半时事情为设计情节修正顺序

        □ 应用 √ 不应用

        (8)2011年1-9月经纪业绩预测

        预测年终至下一交谈期端子的累计净开腰槽能够为丢失或许与去岁同期性比拟发作相当多地变换的警示及原文阐明

        □ 应用 √ 不应用

        (九)董事会交谈中会计师师事务所非标准遗产审计交谈”的阐明

        □ 应用 √ 不应用

        (十)董事会对会计师师事务所上年度“非标准审计交谈”触及事项的找头及处置遗产的阐明

        □ 应用 √ 不应用

        六、要紧事项

        (1)收买、资产提出交易与资产重组

        1、收买资产

        □ 应用 √ 不应用

        2、提出交易资产遗产

        □ 应用 √ 不应用

        3、自资产重组交谈书或许公报发行之日起,这同意的设计及其对经纪效果和财务状况的感动

        □应用 √ 不应用

        (2)确保事项

        □ 应用 √ 不应用

        (三)与经纪使关心的债务、倾向;

        债务与倾向当中其射中靶子哪一个在非经纪性相干?

        □ 是 □ 否

        (四)伟大司法行为、斡旋事项

        √ 应用 □ 不应用

        1、交谈期内未发作伟大司法行为事项、斡旋事项。

        2、后期发作但继续在的伟大司法行为事项。:

        (1)奇纳河工商银行梧州市扩大某人的兴趣(以下略语梧州市工行)与梧州市市外面经济学的商贸公司(以下略语外经公司)、本公司的预报器广西康达(集合)爱好有受限制的公司(以下略语康达公司)当中760万元专款保证和约纠纷一案,梧州市市中间的人民法院(以下略语梧州市中院)于2000年5月15日作出(2000)梧经初字第18号公民的想,想:一、被上诉人外经公司还债专款基金760万元及利钱222.49万元(该利钱计至2000年3月20日止,将要遭到报应奇纳河人民银行规则的利息率。二、被上诉人康达公司对上述的。

        (2)梧州市工商银行和异国经济学的公司、本公司的预报器康达公司当中1340万元专款保证和约纠纷一案,梧州市中院于2000年9月14日作出(2000)梧经初字第45号公民的想,想:一、被上诉人外经公司还债专款基金1340万元及利钱363.31万元(该利钱计至2000年2月20日止,2000年2月21日起的利钱按奇纳河人民银行同期性信用利息率段落计算至开会为止)给发牢骚的人梧州市工行。二、说起借款,由被上诉人康达公司负伴侣清偿职责或工作。

        (3)梧州市工行与梧州市市康达(集合)爱好有受限制的公司物质供给公司(以下略语供给公司)、康达公司信用保证和约纠纷案,梧州市中院于1999年12月6日作出(1999)梧经初字第61号公民的想,想:供给公司在想见效后十一半天清偿专款基金301万元及利钱43.38万元(该利钱计至1999年8月20日止,后来,添加国家规则的利息率。,康达公司对供给公司的说起借款承当伴侣清偿职责或工作。

        我公司对上述的三个事例的想不平,区别对待于2004年5月12日和5月24日向梧州市中院申述。2004年12月2日,梧州市市中间的人民法院令(2004)第9号、数字10、公民的想第12号,进入:

        (2004)武民再库9号想如次::

        蜜饯梧州市市中间的人民法院第18号公民的想第每一;

        (二)梧州市市中间的人民法院公民的想原文居第二位的项;

        ③由广西红日爱好有受限制的公司(即本公司)承当外经公司清偿本案倾向缺乏嫁妆的三分因的赔款职责或工作。

        (2004)梧民再初字第数字10想如次:

        蜜饯梧州市市中间的人民法院第45号公民的想第每一;

        (二)取消公民的想书(第号)原文居第二位的项的。;

        ③由广西红日爱好有受限制的公司(即本公司)承当外经公司清偿本案倾向缺乏嫁妆的三分因的赔款职责或工作。

        (2004)武民再库第12号想如次::

        蜜饯梧州市中院(1999)梧经初字第61号公民的想。

        鉴于异国经济学的公司能够无法、数字10想书中需求清偿的倾向,本公司有能够要承当(2004)梧民再初字第9号案的三分因倾向【计至2000年3月20日基金及利钱为327.50万元】和(2004)梧民再初字第数字10案的三分因倾向【计至2000年2月20日基金及利钱为567.77万元】。和《武民早报》第12号想需求公司承当的倾向。,计至1999年8月20日基金及利钱为344.38万元。本公司承当上述的三案倾向合计1239.65万元后来(关闭今后的利钱另计)。

        上述的事项登载在2004年12月15日的《贴壁纸时报》。

        我公司回绝收到梧州市市中间的人民法院公民的想第12号。,向广西壮族自治区较年长者人民法院上诉,2005年3月24日,广西高院下达(2005)桂民二终字第9号公民的请教,判决如次:

        (1)取消梧州市市中间的人民法院公民的想第12号。

        (二)送回梧州市市中间的人民法院重审。。

        这次发行于2005年4月28日在《贴壁纸时报》上颁发。。

        2010年12月23日,梧州市中院下达(2010)梧民再字第23号公民的想书,想如次:初审被上诉人供给公司在本想见效之日起十一半天还债专款基金301万元及利钱433753.08元(该利钱计至1999年8月20止,继的利钱从1999年8月21日起按奇纳河人民银行同期性信用利息率段落计算至本想决定的实行学期截止之日止)给初审发牢骚的人奇纳河长城资产完全的公司南宁办事处(注:2005年8月8日,梧州市工行将本案的301万元专款基金及利钱让给该办事处),发牢骚的人被上诉人公司对斡旋委员会卖空的人伴侣职责或工作。。初审事例受理费32673元(梧州市工行已预付货款)由供给公司担负,上诉事例受理费32673由本公司担负(本公司已预付货款)。

        上述的事例进入管理顺序后,广西较年长者人民法院标明嘉宾的中间的法院。供货公司信用例由梧州市市中间的法院管理。。眼前的家具遗产如次:

        (一)宾客法院秉承发作法度效力的广西区较年长者人民法院(2005)桂民二终字第7、公民的想第8号,2009年5月25日管理人管理注意到,命令被管理人实行偿还工作,按照《中华人民共和国公民的司法行为法》居第二位的百二十条的规则,判决如次:

        解冻被管理人索芙特爱好有受限制的公司扣留的广西松本清美容品匝连有受限制的公司的40%爱好。解冻打拍子,第一不得干杯解冻的爱好。、正确担负,如干杯。解冻期为两年。。

        (2)梧州市市中间的人民法院依法作出的第23号公民的想H。,管理人索菲特有受限制的公司2011年4月12日管理注意到,命令被管理人实行粉底决定的工作。,只,被管理人迄今为止不注意实行工作。。按照《中华人民共和国公民的司法行为法》居第二位的百一十八条、最高人民法院查封中华人民共和国公民的管理、没收、《方法解冻规则》第一件商品、居第二位的十九点钟条和《最高人民法院说起人民法院管理工作若干问题的规则(试用)》第51、52、53、第五十五世纪条,判决如次:

        1、解冻被管理人索芙特爱好有受限制的公司在广西梧索芙特保健品有受限制的公司拥局部5.97%爱好(每股估价1.1002元,共790万股,解冻期是两年。

        2、在解冻上述的一份的列队行进中,任何一个股息或额外股息不得支付的给。

        (五)剩余嫁妆要紧事项及其感动和阐明

        □ 应用 √ 不应用

        1、贴壁纸入伙遗产

        √ 应用□不应用

        序号

        贴壁纸歪曲

        贴壁纸标明遗传密码

        贴壁纸略语

        初始入伙本钱(元)

        端子持股(股

        端子文件估价(元)

        占端子贴壁纸入伙总计达的衡量

        交谈期盈亏账目(元)

        1

        基金

        110022

        义吉消耗业

        493,593.42

        493,593.42

        430,907.06

        100%

        18,756.55

        剩余嫁妆贴壁纸入伙

        --

        交谈期内提出交易贴壁纸入伙盈亏账目

        --

        --

        --

        --

        弄明白

        493,593.42

        --

        430,907.06

        100%

        18,756.55

        贴壁纸入伙任职于阐明:

        公司分店梧州市索芙特美容品交易有受限制的公司于交谈端子扣留“义吉消耗业”基金493,593.42份。

        2、剩余嫁妆股票上市的公司股权

        √ 应用 □ 不应用

        贴壁纸标明遗传密码

        贴壁纸略语

        初始入伙本钱(元)

        公司爱好

        端子文件估价(元)

        交谈期盈亏账目(元)

        交谈期所有物合法权利变换(元)

        会计师核算科目

        爱好引起

        000750

        国海贴壁纸

        45,173,232.68

        1.61%

        356,137,217.96

        1,726,028.55

        170,876,821.00

        可供提出交易银行事情资产

        收买

        弄明白

        45,173,232.68

        --

        356,137,217.96

        1,726,028.55

        170,876,821.00

        --

        --

        3、交谈打拍子的资产占用和结算借款时刻表

        □ 应用 √ 不应用

        在交谈完毕时,股票上市的公司还没有完全的清算,董事会举起的可说明性制顺序

        □ 应用 √ 不应用

        4、许诺的管理

        股票上市的公司及其董事、监事、较年长者完全的任职于、公司持股5%说起隐名及其实践把持人等使关心方在交谈期内或继续到交谈期内的以下许诺事项

        □ 应用 √ 不应用

        5、董事会开腰槽分派或公积金高处

        □ 应用 √ 不应用

        6、剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项清单

        单位:元

        进行控告

        电流打拍子的发作量

        上一个事情

        1.可供提出交易银行事情资产盈亏账目钱

        227,835,762.41

        46,181.94

        减:可供提出交易银行事情资产的所得税感动

        56,958,940.60

        11,545.49

        比较期净转变成盈亏账目,包孕剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项

        小计

        170,876,821.81

        34,636.45

        2.居第二位的步。占被入伙单位剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项的一份遗产

        减:依合法权利法核算的在被入伙单位剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项中所镜头的一份遗产发作的所得税感动

        比较期净转变成盈亏账目,包孕剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项

        小计

        三。资产流畅套期器发作的开腰槽(或丢失)钱

        减:资产流畅套期器对进项TA的感动

        比较期净转变成盈亏账目,包孕剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项

        对冲进行控告初始批准钱的整齐

        小计

        第四的章。外汇决算表折算不平衡

        减:惠顾境外经纪净盈亏账目

        小计

        5.剩余嫁妆

        减:所得税对剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项的感动

        剩余嫁妆后期收益转变成铜盈亏账目的净总值

        小计

        弄明白

        170,876,821.81

        34,636.45

        (6)交谈期收执考察、沟通、面试及剩余嫁妆易弯曲的点名

        收执时期

        收执位

        收执方法

        收执靶子典型

        收执靶子

        议论的首要愿意的和提出的信息

        2012年5月2日

        深圳贴壁纸市税互相影响平台

        书面形式查问

        关于个人的简讯

        入伙者

        商议公司将采用什么办法把丢失转为开腰槽

        2012年05月14日

        深圳贴壁纸市税互相影响平台

        书面形式查问

        关于个人的简讯

        入伙者

        商议公司美白美容品其射中靶子哪一个拿精神超标

        2012年05月15日

        深圳贴壁纸市税互相影响平台

        书面形式查问

        关于个人的简讯

        入伙者

        商议公司其射中靶子哪一个有信心和巧妙办法折转输掉?

        2012年05月22日

        深圳贴壁纸市税互相影响平台

        书面形式查问

        关于个人的简讯

        入伙者

        商议广西梧州市索芙特打扮保健品有受限制的公司与广西梧州市索芙特保健品有受限制的公司其射中靶子哪一个是两家区分的公司

        2012年6月9日

        深圳贴壁纸市税互相影响平台

        书面形式查问

        关于个人的简讯

        入伙者

        商议中期表演

        2012年06月23日

        深圳贴壁纸市税互相影响平台

        书面形式查问

        关于个人的简讯

        入伙者

        商议公司扣留广西梧州市索芙特保健品有受限制的公司75%股权安排

        七、财务交谈

        (1)审计微量

        半年度交谈其射中靶子哪一个因审计

        □ 是 √ 否

        (2)决算表

        必要兼并日记:

        √ 是 □ 否

        1、兼并资产亏累表

        编制单位: 索芙特爱好有受限制的公司

        单位: 元

        进行控告

        脚注

        端子盈利

        期初盈利

        流畅资产:

        钱币资产

        50,751,669.11

        58,373,805.60

        结算超额替补队

        拆出资产

        市性银行事情资产

        430,907.06

        412,150.51

        应收账户票据

        1,500,000.00

        4,900,000.00

        应收账户信任

        186,712,881.09

        146,623,867.21

        预偿还项

        31,729,114.31

        34,274,902.03

        应收账户优质的

        应收账户再保险金额信任

        应收账户再保险金额和约预备金

        应收账户利钱

        应收账户彩金

        1,467,141.81

        0.00

        剩余嫁妆应收账户款

        12,729,498.88

        14,639,994.73

        买进返售银行事情资产

        存货

        168,336,078.89

        201,163,237.51

        一年内成年人的的非流畅资产

        剩余嫁妆流畅资产

        流畅资产弄明白

        453,657,291.15

        460,387,957.59

        非流畅资产:

        发给付托信用和垫款

        可供提出交易银行事情资产

        356,137,217.96

        128,301,455.55

        扣留至成年人的入伙

        俗歌应收账户款

        俗歌股权入伙

        6,061,800.00

        6,061,800.00

        入伙性实践情形

        137,112,955.92

        139,091,362.08

        固定资产

        301,842,337.84

        313,124,669.70

        在建工程

        2,874,624.00

        2,588,723.00

        工程物质

        固定资产清算

        生产率生物质产

        油气资产

        无形资产

        29,775,867.95

        30,371,227.78

        勋绩花费

        亲善

        1,999,132.76

        1,999,132.76

        俗歌递延费

        5,841,220.89

        8,660,292.03

        递延所得税资产

        43,199,621.23

        50,892,341.61

        剩余嫁妆非流畅资产

        非流畅资产弄明白

        884,844,778.55

        681,091,004.51

        资产一共

        1,338,502,069.70

        1,141,478,962.10

        流畅亏累:

        短期专款

        77,000,000.00

        200,000,000.00

        向中间银行专款

        吸取存款和同性存款

        拆入资产

        市性银行事情亏累

        周旋票据

        103,380,000.00

        59,400,000.00

        周旋信任

        51,885,266.49

        52,463,962.55

        预收积存

        29,581,957.10

        39,058,105.86

        按比例分派回购银行事情资产款

        周旋佣钱及佣钱

        周旋雇员薪酬

        293,224.21

        312,100.96

        应交税务费

        2,518,247.09

        1,580,432.15

        周旋利钱

        周旋彩金

        450,723.00

        450,723.00

        剩余嫁妆应偿还

        131,075,843.89

        9,463,057.52

        周旋再保险金额信任

        保险和约预备金

        代劳发牌贴壁纸款

        代劳寄售贴壁纸款

        一年内成年人的的非流畅亏累

        28,000,000.00

        剩余嫁妆流畅亏累

        流畅亏累弄明白

        424,185,261.78

        362,728,382.04

        非流畅亏累:

        俗歌专款

        30,000,000.00

        周旋公司债券

        俗歌应偿还

        专项应偿还

        估算亏累

        15,411,860.84

        15,411,860.84

        递延所得税亏累

        77,740,996.32

        20,782,055.72

        剩余嫁妆非流畅亏累

        非流畅亏累弄明白

        93,152,857.16

        66,193,916.56

        亏累弄明白

        517,338,118.94

        428,922,298.60

        所有物合法权利(或隐名合法权利):

        实收资产(或常备的)

        287,989,200.00

        287,989,200.00

        资产公积

        498,758,544.45

        329,590,490.86

        减:库存股

        专项保留

        盈余公积

        46,411,021.88

        46,411,021.88

        普通风险预备

        未分派开腰槽

        -48,037,304.46

        9,030,386.08

        外汇日记折算不平衡

        -337,857.03

        -354,226.45

        总公司字幕弄明白

        784,783,604.84

        672,666,872.37

        小半隐名合法权利

        36,380,345.92

        39,889,791.13

        所有物合法权利(或隐名合法权利)弄明白

        821,163,950.76

        712,556,663.50

        亏累和所有物合法权利(或隐名合法权利)弄明白

        1,338,502,069.70

        1,141,478,962.10

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        2、总公司资产亏累表

        单位: 元

        进行控告

        脚注

        端子盈利

        期初盈利

        流畅资产:

        钱币资产

        26,250,971.48

        17,719,272.33

        市性银行事情资产

        应收账户票据

        应收账户信任

        104,574,558.53

        97,666,942.91

        预偿还项

        396,004.00

        343,020.57

        应收账户利钱

        应收账户彩金

        剩余嫁妆应收账户款

        377,572,487.48

        284,563,400.85

        存货

        13,544,305.83

        22,180,990.10

        一年内成年人的的非流畅资产

        剩余嫁妆流畅资产

        流畅资产弄明白

        522,338,327.32

        422,473,626.76

        非流畅资产:

        可供提出交易银行事情资产

        扣留至成年人的入伙

        俗歌应收账户款

        俗歌股权入伙

        308,072,024.17

        308,072,024.17

        入伙性实践情形

        11,943,307.90

        12,122,102.02

        固定资产

        37,516,805.97

        40,988,398.61

        在建工程

        工程物质

        固定资产清算

        生产率生物质产

        油气资产

        无形资产

        4,890,121.88

        5,079,027.03

        勋绩花费

        亲善

        俗歌递延费

        3,461,538.47

        4,846,153.85

        递延所得税资产

        28,665,552.43

        30,513,217.25

        剩余嫁妆非流畅资产

        非流畅资产弄明白

        394,549,350.82

        401,620,922.93

        资产一共

        916,887,678.14

        824,094,549.69

        流畅亏累:

        短期专款

        55,000,000.00

        178,000,000.00

        市性银行事情亏累

        周旋票据

        85,000,000.00

        30,000,000.00

        周旋信任

        94,645.57

        预收积存

        4,436,475.13

        2,411,323.10

        周旋雇员薪酬

        应交税务费

        471,001.73

        849,758.34

        周旋利钱

        周旋彩金

        450,723.00

        450,723.00

        剩余嫁妆应偿还

        104,024,863.01

        2,645,028.05

        一年内成年人的的非流畅亏累

        28,000,000.00

        剩余嫁妆流畅亏累

        流畅亏累弄明白

        277,477,708.44

        214,356,832.49

        非流畅亏累:

        俗歌专款

        30,000,000.00

        周旋公司债券

        俗歌应偿还

        专项应偿还

        估算亏累

        15,411,860.84

        15,411,860.84

        递延所得税亏累

        剩余嫁妆非流畅亏累

        非流畅亏累弄明白

        15,411,860.84

        45,411,860.84

        亏累弄明白

        292,889,569.28

        259,768,693.33

        所有物合法权利(或隐名合法权利):

        实收资产(或常备的)

        287,989,200.00

        287,989,200.00

        资产公积

        267,867,785.38

        267,867,785.38

        减:库存股

        专项保留

        盈余公积

        46,411,021.88

        46,411,021.88

        普通风险预备

        未分派开腰槽

        21,730,101.60

        -37,942,150.90

        外汇日记折算不平衡

        所有物合法权利(或隐名合法权利)弄明白

        623,998,108.86

        564,325,856.36

        亏累和所有物合法权利(或隐名合法权利)弄明白

        916,887,678.14

        824,094,549.69

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        3、兼并开腰槽表

        单位: 元

        进行控告

        脚注

        比较期钱

        上一笔钱

        一、营业总进项

        274,576,318.07

        236,619,035.29

        进入:营业收益

        274,576,318.07

        236,619,035.29

        利钱收益

        已赚优质的

        佣钱及佣钱收益

        二、营业总本钱

        325,788,154.51

        247,234,267.83

        进入:营业本钱

        239,242,837.79

        173,176,303.74

        利钱花费

        佣钱及佣钱花费

        退保金

        净彻底摧毁费

        拉保险和约预备金净总值

        保单额外股息花费

        分优质的用

        营业税金及附加

        1,320,818.49

        1,161,218.95

        交易费

        49,468,596.82

        36,640,730.34

        完全的费

        25,419,029.43

        25,024,602.63

        财务费

        9,291,687.19

        10,465,830.25

        资产减值输掉

        1,045,184.79

        765,581.92

        加:公允估价变换进项(输掉以-号填列)

        18,756.55

        -21,718.11

        入伙进项(输掉以-号填列)

        2,132,138.55

        307,416.00

        进入:对合营企业单位和合营企业单位的入伙进项

        汇兑进项(输掉以-号填列)

        三、营业开腰槽(丢失以-号填列)

        -49,060,941.34

        -10,329,534.65

        加:营业外收益

        876,191.09

        1,267,604.80

        减:营业外花费

        332,266.72

        858,664.91

        进入:非流畅资产惠顾输掉

        20,160.47

        四、开腰槽总计达(丢失总计达以-号填列)

        -48,517,016.97

        -9,920,594.76

        减:所得税务费

        7,692,720.38

        -237,295.03

        五、净开腰槽(净丢失以-号填列)

        -56,209,737.35

        -9,683,299.73

        进入:被兼并方在兼并前取得的净开腰槽

        0.00

        归属于总公司所有物的净开腰槽

        -57,067,690.54

        -10,003,839.03

        小半隐名盈亏账目

        857,953.19

        320,539.30

        六、每股进项:

        --

        --

        (1)根本每股进项

        -0.1982

        -0.0347

        (2)每股进项的变稀少

        -0.1982

        -0.0347

        七、剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项

        170,876,821.81

        34,636.45

        八、总进项

        114,667,084.46

        -9,648,663.28

        归属于总公司所有物的总进项

        112,100,363.05

        -9,969,202.58

        归属于小半隐名的总进项

        2,566,721.41

        320,539.30

        比较期发作同一的把持下企业单位兼并的,被兼并方在兼并前取得的净开腰槽为::0元。

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        4、总公司开腰槽表

        单位: 元

        进行控告

        脚注

        比较期钱

        上一笔钱

        一、营业收益

        21,319,021.02

        66,481,794.84

        减:营业本钱

        16,723,132.97

        37,179,802.57

        营业税金及附加

        348,424.00

        484,830.85

        交易费

        21,376,982.69

        19,154,632.94

        完全的费

        7,856,758.45

        8,450,337.13

        财务费

        7,330,594.54

        8,213,405.04

        资产减值输掉

        加:公允估价变换进项(输掉以-号填列)

        入伙进项(输掉以-号填列)

        93,473,688.15

        进入:对合营企业单位和合营企业单位的入伙进项

        二、营业开腰槽(丢失以-号填列)

        61,156,816.52

        -7,001,213.69

        加:营业外收益

        369,084.36

        843,415.80

        减:营业外花费

        5,983.56

        3,773.39

        进入:非流畅资产惠顾输掉

        三、开腰槽总计达(丢失总计达以-号填列)

        61,519,917.32

        -6,161,571.28

        减:所得税务费

        1,847,664.82

        四、净开腰槽(净丢失以-号填列)

        59,672,252.50

        -6,161,571.28

        五、每股进项:

        --

        --

        (1)根本每股进项

        0.2072

        -0.0214

        (2)每股进项的变稀少

        0.2072

        -0.0214

        六、剩余嫁妆下有多个分社的旅行社进项

        34,636.45

        七、总进项

        59,672,252.50

        -6,126,934.83

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        5、兼并资产流畅表

        单位: 元

        进行控告

        比较期钱

        上一笔钱

        一、经纪易弯曲的发作的资产流畅:

        交易商品、提出工役制收到的现钞

        271,309,294.75

        260,327,573.52

        客户存款和同性保证金积存净高处额

        向中间禁令专款净高处额

        向剩余嫁妆银行事情机构支偿还项净高处额

        收到原保险和约优质的拿取的现钞

        收到再保险金额事情现钞净总值

        被保了险的挽救及入伙款净高处额

        惠顾市性银行事情资产净高处额

        收紧利钱、佣钱及佣钱现钞

        花费资产净高处额

        回购资产净高处额

        收到的税务费缓和

        750,527.97

        1,238,707.78

        收到剩余嫁妆与经纪易弯曲的使关心的现钞

        4,590,652.64

        2,215,607.34

        经纪易弯曲的资产流畅小计

        276,650,475.36

        263,781,888.64

        收买商品、工役制支付的的现钞

        195,245,508.72

        208,471,127.70

        客户信用及垫款净高处额

        保证金中间银行及同性积存净高处额

        支付的原保险和约改进金的现钞

        支付的利钱、佣钱及佣钱现钞

        支付的保单额外股息的现钞

        支付的给雇员和为雇员支付的的现钞

        29,605,927.65

        26,812,748.78

        支付的的各项税务费

        9,396,793.10

        9,841,022.60

        支付的剩余嫁妆与经纪易弯曲的使关心的现钞

        36,934,006.17

        27,750,534.90

        经纪易弯曲的资产流畅小计

        271,182,235.64

        272,875,433.98

        经纪易弯曲的发作的资产流畅净总值

        5,468,239.72

        -9,093,545.34

        二、入伙易弯曲的发作的资产流畅:

        记起入伙方收到的现钞

        拿取入伙进项收到的现钞

        406,110.00

        307,416.00

        惠顾固定资产、无形资产和剩余嫁妆俗歌资产记起的现钞净总值

        167,292.30

        100.00

        惠顾分店及剩余嫁妆营业单位收到的现钞净总值

        收到剩余嫁妆与入伙易弯曲的使关心的现钞

        入伙易弯曲的资产流畅小计

        573,402.30

        307,516.00

        固定资产购建、支付的无形资产和剩余嫁妆俗歌资产的现钞

        1,499,534.30

        4,677,218.87

        入伙支付的现钞

        质押信用净高处额

        拿取分店及剩余嫁妆营业单位支付的的现钞净总值

        支付的剩余嫁妆与入伙易弯曲的使关心的现钞

        入伙易弯曲的资产流畅小计

        1,499,534.30

        4,677,218.87

        入伙易弯曲的发作的资产流畅净总值

        -926,132.00

        -4,369,702.87

        三、筹资易弯曲的发作的资产流畅:

        吸取入伙收到的现钞

        进入:分店吸取小半隐名入伙收到的现钞

        拿取专款所收到的现钞

        189,630,220.00

        188,000,000.00

        发行公司债券收到的现钞

        收到剩余嫁妆与筹资易弯曲的使关心的现钞

        筹资易弯曲的资产流畅小计

        189,630,220.00

        188,000,000.00

        还债倾向支付的的现钞

        192,500,000.00

        214,000,000.00

        分派彩金、支付的开腰槽或利钱的现钞

        8,550,953.61

        9,963,118.29

        进入:分店支付的给小半隐名的彩金、开腰槽

        支付的剩余嫁妆与筹资易弯曲的使关心的现钞

        744,000.00

        1,160,382.94

        筹资易弯曲的资产流畅小计

        201,794,953.61

        225,123,501.23

        筹资易弯曲的发作的资产流畅净总值

        -12,164,733.61

        -37,123,501.23

        四、汇率变换对现钞及现钞等价物的感动

        489.40

        -13,622.77

        五、现钞及现钞等价物净高处额

        -7,622,136.49

        -50,600,372.21

        加:初始现钞及现钞等价物盈利

        58,373,805.60

        165,678,235.41

        六、端子现钞及现钞等价物盈利

        50,751,669.11

        115,077,863.20

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        6、总公司资产流畅表

        单位: 元

        进行控告

        比较期钱

        上一笔钱

        一、经纪易弯曲的发作的资产流畅:

        交易商品、提出工役制收到的现钞

        20,060,791.00

        68,098,061.02

        收到的税务费缓和

        363,668.97

        823,138.78

        收到剩余嫁妆与经纪易弯曲的使关心的现钞

        56,478,636.81

        46,397.39

        经纪易弯曲的资产流畅小计

        76,903,096.78

        68,967,597.19

        收买商品、工役制支付的的现钞

        9,644,226.33

        58,215,921.97

        支付的给雇员和为雇员支付的的现钞

        10,589,685.70

        11,509,352.22

        支付的的各项税务费

        2,953,804.01

        4,507,559.12

        支付的剩余嫁妆与经纪易弯曲的使关心的现钞

        13,907,802.94

        19,555,078.54

        经纪易弯曲的资产流畅小计

        37,095,518.98

        93,787,911.85

        经纪易弯曲的发作的资产流畅净总值

        39,807,577.80

        -24,820,314.66

        二、入伙易弯曲的发作的资产流畅:

        记起入伙方收到的现钞

        拿取入伙进项收到的现钞

        惠顾固定资产、无形资产和剩余嫁妆俗歌资产记起的现钞净总值

        6,000.00

        惠顾分店及剩余嫁妆营业单位收到的现钞净总值

        收到剩余嫁妆与入伙易弯曲的使关心的现钞

        入伙易弯曲的资产流畅小计

        6,000.00

        0.00

        固定资产购建、支付的无形资产和剩余嫁妆俗歌资产的现钞

        632,405.00

        1,454,859.07

        入伙支付的现钞

        拿取分店及剩余嫁妆营业单位支付的的现钞净总值

        支付的剩余嫁妆与入伙易弯曲的使关心的现钞

        入伙易弯曲的资产流畅小计

        632,405.00

        1,454,859.07

        入伙易弯曲的发作的资产流畅净总值

        -626,405.00

        -1,454,859.07

        三、筹资易弯曲的发作的资产流畅:

        吸取入伙收到的现钞

        拿取专款所收到的现钞

        134,670,220.00

        188,000,000.00

        发行公司债券收到的现钞

        收到剩余嫁妆与筹资易弯曲的使关心的现钞

        筹资易弯曲的资产流畅小计

        134,670,220.00

        188,000,000.00

        还债倾向支付的的现钞

        158,000,000.00

        188,000,000.00

        分派彩金、支付的开腰槽或利钱的现钞

        6,575,693.65

        6,973,407.23

        支付的剩余嫁妆与筹资易弯曲的使关心的现钞

        744,000.00

        1,160,382.94

        筹资易弯曲的资产流畅小计

        165,319,693.65

        196,133,790.17

        筹资易弯曲的发作的资产流畅净总值

        -30,649,473.65

        -8,133,790.17

        四、汇率变换对现钞及现钞等价物的感动

        五、现钞及现钞等价物净高处额

        8,531,699.15

        -34,408,963.90

        加:初始现钞及现钞等价物盈利

        17,719,272.33

        46,866,299.84

        六、端子现钞及现钞等价物盈利

        26,250,971.48

        12,457,335.94

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        7、兼并所有物合法权利变换表

        比较期钱

        单位: 元

        进行控告

        比较期钱

        总公司字幕

        小半隐名合法权利

        所有物合法权利弄明白

        实收资产(或常备的)

        资产公积

        减:库存股

        专项保留

        盈余公积

        普通风险预备

        未分派开腰槽

        剩余嫁妆

        一、去岁年根儿盈利

        加:会计师保险单变换

        后期使顺利滑动修正

        剩余嫁妆

        二、年终盈利

        287,989,200.00

        329,590,490.86

        46,411,021.88

        9,030,386.08

        -354,226.45

        39,889,791.13

        712,556,663.50

        三、比较期增减变换钱(缩减)

        169,168,053.59

        -57,067,690.54

        16,369.42

        -3,509,445.21

        108,607,287.26

        (1)净开腰槽

        -57,067,690.54

        857,953.19

        -56,209,737.35

        (2)剩余嫁妆下有多个分社的旅行社效益

        169,168,053.59

        1,708,768.22

        170,876,821.81

        上述的(1)、(2)项小计

        169,168,053.59

        -57,067,690.54

        2,566,721.41

        114,667,084.46

        (3)所有物入伙和资产缩减

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        16,369.42

        0.00

        16,369.42

        1.所有物入伙资产

        2.居第二位的步。算进所有物合法权利的爱好支付的钱

        三。剩余嫁妆

        16,369.42

        16,369.42

        (4)开腰槽分派

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        -6,076,166.62

        -6,076,166.62

        1.拉盈余公积金

        2.居第二位的步。拉普通风险预备

        三。所有物(或隐名)的分派

        -6,076,166.62

        -6,076,166.62

        第四的章。剩余嫁妆

        (5)所有物合法权利本质上的结转

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.资产公积金转增加股份产(或常备的)

        2.居第二位的步。盈余公积金转增加股份产(或常备的)

        三。盈余公积改进丢失

        第四的章。剩余嫁妆

        (6)专项保留

        1.在如此包里拉

        2.居第二位的步。比较期应用

        (7)剩余嫁妆

        四、比较期端子盈利

        287,989,200.00

        498,758,544.45

        46,411,021.88

        -48,037,304.46

        -337,857.03

        36,380,345.92

        821,163,950.76

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        去岁的数额

        单位: 元

        进行控告

        去岁的数额

        总公司字幕

        小半隐名合法权利

        所有物合法权利弄明白

        实收资产(或常备的)

        资产公积

        减:库存股

        专项保留

        盈余公积

        普通风险预备

        未分派开腰槽

        剩余嫁妆

        一、去岁年根儿盈利

        加:同一的把持下兼并的回顾整齐

        加:会计师保险单变换

        后期使顺利滑动修正

        剩余嫁妆

        二、年终盈利

        287,989,200.00

        270,309,655.46

        46,411,021.88

        202,215,350.99

        -135,293.35

        49,090,410.91

        855,880,345.89

        三、比较期增减变换钱(缩减)

        59,280,835.40

        -193,184,964.91

        -218,933.10

        -9,200,619.78

        -143,323,682.39

        (1)净开腰槽

        -193,184,964.91

        -9,824,081.45

        -203,009,046.36

        (2)剩余嫁妆下有多个分社的旅行社效益

        59,280,835.40

        623,461.67

        59,904,297.07

        上述的(1)、(2)项小计

        59,280,835.40

        -193,184,964.91

        -9,200,619.78

        -143,104,749.29

        (3)所有物入伙和资产缩减

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        -218,933.10

        0.00

        -218,933.10

        1.所有物入伙资产

        2.居第二位的步。算进所有物合法权利的爱好支付的钱

        三。剩余嫁妆

        -218,933.10

        -218,933.10

        (4)开腰槽分派

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.拉盈余公积金

        2.居第二位的步。拉普通风险预备

        三。所有物(或隐名)的分派

        第四的章。剩余嫁妆

        (5)所有物合法权利本质上的结转

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.资产公积金转增加股份产(或常备的)

        2.居第二位的步。盈余公积金转增加股份产(或常备的)

        三。盈余公积改进丢失

        第四的章。剩余嫁妆

        (6)专项保留

        1.在如此包里拉

        2.居第二位的步。比较期应用

        (7)剩余嫁妆

        四、比较期端子盈利

        287,989,200.00

        329,590,490.86

        46,411,021.88

        9,030,386.08

        -354,226.45

        39,889,791.13

        712,556,663.50

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        8、总公司所有物合法权利变换表

        比较期钱

        单位: 元

        进行控告

        比较期钱

        实收资产(或常备的)

        资产公积

        减:库存股

        专项保留

        盈余公积

        普通风险预备

        未分派开腰槽

        所有物合法权利弄明白

        一、去岁年根儿盈利

        加:会计师保险单变换

        后期使顺利滑动修正

        剩余嫁妆

        二、年终盈利

        287,989,200.00

        267,867,785.38

        46,411,021.88

        -37,942,150.90

        564,325,856.36

        三、比较期增减变换钱(缩减)

        59,672,252.50

        59,672,252.50

        (1)净开腰槽

        59,672,252.50

        59,672,252.50

        (2)剩余嫁妆下有多个分社的旅行社效益

        上述的(1)、(2)项小计

        59,672,252.50

        59,672,252.50

        (3)所有物入伙和资产缩减

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.所有物入伙资产

        2.居第二位的步。算进所有物合法权利的爱好支付的钱

        三。剩余嫁妆

        (4)开腰槽分派

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.拉盈余公积金

        2.居第二位的步。拉普通风险预备

        三。所有物(或隐名)的分派

        第四的章。剩余嫁妆

        (5)所有物合法权利本质上的结转

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.资产公积金转增加股份产(或常备的)

        2.居第二位的步。盈余公积金转增加股份产(或常备的)

        三。盈余公积改进丢失

        第四的章。剩余嫁妆

        (6)专项保留

        1.在如此包里拉

        2.居第二位的步。比较期应用

        (7)剩余嫁妆

        四、比较期端子盈利

        287,989,200.00

        267,867,785.38

        46,411,021.88

        21,730,101.60

        623,998,108.86

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        去岁的数额

        单位: 元

        进行控告

        去岁的数额

        实收资产(或常备的)

        资产公积

        减:库存股

        专项保留

        盈余公积

        普通风险预备

        未分派开腰槽

        所有物合法权利弄明白

        一、去岁年根儿盈利

        加:会计师保险单变换

        后期使顺利滑动修正

        剩余嫁妆

        二、年终盈利

        287,989,200.00

        270,309,655.46

        46,411,021.88

        -37,689,875.19

        567,020,002.15

        三、比较期增减变换钱(缩减)

        -2,441,870.08

        -252,275.71

        -2,694,145.79

        (1)净开腰槽

        -252,275.71

        -252,275.71

        (2)剩余嫁妆下有多个分社的旅行社效益

        -2,441,870.08

        -2,441,870.08

        上述的(1)、(2)项小计

        -2,441,870.08

        -252,275.71

        -2,694,145.79

        (3)所有物入伙和资产缩减

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.所有物入伙资产

        2.居第二位的步。算进所有物合法权利的爱好支付的钱

        三。剩余嫁妆

        (4)开腰槽分派

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.拉盈余公积金

        2.居第二位的步。拉普通风险预备

        三。所有物(或隐名)的分派

        第四的章。剩余嫁妆

        (5)所有物合法权利本质上的结转

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.资产公积金转增加股份产(或常备的)

        2.居第二位的步。盈余公积金转增加股份产(或常备的)

        三。盈余公积改进丢失

        第四的章。剩余嫁妆

        (6)专项保留

        1.在如此包里拉

        2.居第二位的步。比较期应用

        (7)剩余嫁妆

        四、比较期端子盈利

        287,989,200.00

        267,867,785.38

        46,411,021.88

        -37,942,150.90

        564,325,856.36

        法定代劳人:梁国建掌管会计师工作:w88优德官网鸨母会计师机构负责人:梁玉莉鸨母

        (3)日记脚注

        1、首要会计师保险单、会计师估算变换和伟大会计师使顺利滑动修正

        (1)会计师保险单变换

        交谈期内首要会计师保险单其射中靶子哪一个发作找头?

        □ 是 √ 否

        (2)会计师估算变换

        交谈期内首要会计师估算其射中靶子哪一个发作找头

        □ 是 √ 否

        (3)会计师使顺利滑动修正

        这次回购打拍子其射中靶子哪一个发明先前的会计师使顺利滑动?

        □ 是 √ 否

        2、兼并日记兼并搜索变换的原文

        □ 应用 √ 不应用

        3、在内的非标准审计交谈,列出触及事项的中间定位阐明

        □ 应用 √ 不应用

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